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Questo lavoro di tesi affronta le dinamiche che intercorrono tra i mercati finanziari e l’intelligenza artificiale.
Avendo analizzato nel primo capitolo la storia dell’intelligenza artificiale, ne ho poi definito le varie tipologie evidenziando le differenze tra intelligenza artificiale forte e debole.
Approfondendo poi, nel capitolo secondo, la regolamentazione in merito all’intelligenza artificiale, mi sono focalizzando maggiormente sull’Unione Europea e quindi sull’European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act).
Evidenziando quindi l’European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act), ho messo in evidenza i sistemi vietati quelli ad alto e a basso rischio.
Nel capitolo relativo alle tecniche di analisi previsionale attualmente in uso, ho inizialmente messo in evidenza le critiche alla efficient market hypothesis (EMH) andando poi ad analizzare le principali metodologie in uso nella previsione dei mercati finanziari.
Ho poi messo in luce i sistemi automatizzati di trading andandone successivamente a evidenziare i limiti.
Nel capitolo dedicato al ruolo e le tecniche dell’intelligenza artificiale applicate ai mercati finanziari ho iniziato definendo il machine learning per poi andare a distinguere le varie tipologie di apprendimento.
Avendo analizzato il machine learning, ho poi messo in luce il ruolo dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari relativamente al trading algoritmico, al risk management e all’analisi dei dati finanziari.
Ne ho successivamente analizzato i rischi di mercato di sicurezza e il rischio di scatola nera.